Hírek/News

Economic Calendar >> Add to your site

2016. szeptember 11., vasárnap

USD/HUF - Előbújhat a medve

Több, mint két éve folyamatosan a dollár erősödéséről cikkeztem a forinttal szemben, sőt mint talán már mindenki tudja játszottam is a forint gyengülésére. Két hónapja feltettem egy lehetőséget, ami bear irányba mutat (lásd: Link - Zavar az erőben). Az akkori elemzés leglényegesebb részét idézem:

"Mi kell az elmúlt évek legnagyobb korrekciójához (vagy fordulathoz)? Az, hogy a havi charton az rsi elakadjon a bull zóna határán. Ezt megteheti úgy, hogy új csúcsra fut a kereszt, de úgy is, hogy konvergenciát és egy alacsonyabb tető alakít ki az árral megegyezően. Szóval jelen esetben, mindegy az, hogy kimegyünk új csúcsra és bearish divergencia alakul ki (feltétel a bull zóna határán, vagy alatta), vagy konvergencia egy alacsonyabb tetővel (vagy duplacsúcs, ezekről máshogy, bővebben: Link) megindulhat egy méretesebb esés."

Az elakadás megtörtént, konvergenciát látszik kialakítani az rsi, a bul zóna határán. Havi szinten arra utal az rsi mozgása, hogy egy nagyobb korrekció következik be a kereszt mozgásában, a dollár gyengülésének irányába.



Az esés lehetőségét tovább erősíti, hogy több timeframen megjelent bullish setupok nem működtek, azaz a bull irányba a piacnak nincs elég hite (nem arról beszélek, hogy egyes emberek, elemzők mit gondolnak, hanem a kereskedők összességéről, amit a chart közvetít felénk). Jelenleg a kereskedők 50% bull és 50% bearish a dollár vonatkozásában a havi chart alapján, legalábbis az rsi szentiment szerint.

A heti charton egy jól látható elakadás és lefordulás van rsi szerint, továbbá jól látható egy HS alakzat, mely még csak kialakulóban van. Havi charton az 50-es szint, heti charton a 40 szint átlépése mutat  a short irányába.



Napi charton egy sávra utaló mozgás látszik, rsi elakadt a bull támaszon. Kialakíthat egy kisebb HS-t a piac napi alapon is.


Egy dolog még nagyon hiányzik, egy erőteljes jelzés, egy trigger, ami a fennálló bearish lehetőséget megerősítené. Napi alapon egy divergencia, vagy egy Lower High adna jó short beszállót. Szóval ami látható, hogy tovább nőt az esélye az évek óta tartó bull irányban bekövetkező nagyobb korrekciónak, short beszálló még nincs, ugyanakkor a longok zárására, a pozíció méret csökkentésére utaló jelek vannak. A jelenlegi kép alapján 65-75% közé teszem a bearish szcenárió megvalósulásának esélyét (75% a napi divergencia kialakulása után). A 266 körül található támasz átlépése után 252-257-es zóna lenne az ideális érkezése a korrekciónak.

Mi a bikák egyetlen esélye? Az, ha a 266 környéki támasz kitartana és a sáv aljáról északnak tudna fordulni a piac. Ebben az esetben a sávtetőre való visszatérésnek lenne a legnagyobb esélye, továbbá még egy évig eltartó oldalazásnak a 266-310-es zónában.

2016. augusztus 30., kedd

USD/HUF

Két hónapja írtam egy bejegyzést (július 3.), aminek a nagyobb tf-s részét bemásolom ide, érdemes elolvasni. Annyi megjegyzést tennék hozzá, hogy az augusztusi (jelenleg még szünetgyertya)gyertya nem triggerelt, de az alacsonyabb tető konvergenciával kialakult.

Immáron 2-2,5 éve bull vagyok a dollár vonatkozásában, amiért nagyon sokszor ki is kaptam :) Link. Eljött az idő, hogy a véleményemet felülbíráljam, illetve a bull kép mellett számba vegyem a bearish változat lehetőségét.  Mire gondolok? Nem azonnal, de néhány hónap távlatában elképzelhetőnek tartom az elmúlt 3-5 év legnagyobb dollárgyengülésének eljövetelét. Elsősorban forinttal szemben fogalmazom meg ezen elvárásokat, de azzal a megjegyzéssel, hogy a napi, illetve hetes chart még sokkal inkább bull jegyeket hordoz, ugyanakkor kedvező alakzat bontakozott ki a havi charton egy nagyobb korrekcióhoz, eséshez. Az alakzat nem triggerelte magát, sőt a triggerhez valószínűleg legalább 2 hónapra is szüksége lehet. Előtte, akár egy új csúcs is beleférhet. Kezdjük a már klasszikusnak tekinthető havi charttal. Az abban megfogalmazott célzónák elérhetőek a fordulat előtt, feltéve, hogy az utat viszonylag energikusan, gyorsan teszi meg a piac.  

USD/HUF havi chart:


Mi kell az elmúlt évek legnagyobb korrekciójához (vagy fordulathoz)? Az, hogy a havi charton az rsi elakadjon a bull zóna határán. Ezt megteheti úgy, hogy új csúcsra fut a kereszt, de úgy is, hogy konvergenciát és egy alacsonyabb tető alakít ki az árral megegyezően. Szóval jelen esetben, mindegy az, hogy kimegyünk új csúcsra és bearish divergencia alakul ki (feltétel a bull zóna határán, vagy alatta), vagy konvergencia egy alacsonyabb tetővel (vagy duplacsúcs, ezekről máshogy, bővebben: Link) megindulhat egy méretesebb esés. Persze van egy felállás amiről nem beszéltem, amikor új csúcsra megyünk, de rsi bull zónába fut ki és divergencia alakul ki. Nos ebben az esetben is lesz korrekció, de nem olyan méretes, melyről fentebb szóltam.

USD/HUF havi chart:


Mindez jelenleg "csak" egy elképzelés, melyet az price action-nak vissza kell igazolnia, de aki olyan régen cipeli a dollár pozícióját, mint én, annak érdemes a chartra nagyobb figyelmet fordítania a következő időszakban. Jelenleg mindenki a dollár erőről beszél, kevesekben fogalmazódik meg a zöldhasú gyengülésének a gondolata, de mint általában mindig, a charton előbb megjelennek a hírek, márpedig a nyár végén és az ősz folyamán több jelentős esemény is történhet, ami alapjaiban változtathatja meg a dollár jövőjét.

Nézzük meg a kisebb timeframeket. Heti charton a bull zónából a bull támasz zónájába jött le a kereszt, ahonnan ismét északnak indult az árral együtt az rsi. Cél elsősorban a bull ellenállás zónája lehet, lenne (Kereskedő társaimnak mondom: az ábrán egy atipikus drt formáció, magasabb tf támogatás nélkül). Konvergáló tetők és konvergáló aljak, északnak mutatnak, ugyanakkor a spike-ok nélkül zavaróan csatornában történő mozgás, sávon belül, sávtető közelében (nem véletlen, hogy a tetőn feleztem a pozícióm, igen, zártam a két éve hozott pozíció felét). Szóval heti charton inkább bullish vagyok, a csatornában mozgást egyfajta veszélyként értékelem. Az ábrán egy lehetséges mozgás, az irány a fontosabb, nem az érték, az a korábban jelzett szinteket érheti el (300,307,320,350).

USD/HUF heti chart:



2016.08.30 megjegyzés:

Rövidben dollár erősödést várok 280-280,5 min. szinttel.

2016. augusztus 15., hétfő

USD/HUF - zónák

Sok a megjegyzés az előző bejegyzés alatt, gondolom írok valamit. Még szabin, de ma ránéztem a piacokra. Csak a tartalék gép van nálam, néha azon is elemzek, de ritka, talán ezért maradtak  meg rajta a jelölések. Emlékeztek még a 2015 decemberében feltett USD/HUF chartra és az abban rajzolt támasz/ellenállás szintekre? Gondolom fejből nem, itt a link
Számomra érdekesség, nem akarok vele semmi különöset mondani, talán csak annyit, hogy mennyire jól ki lehet jelölni azokat a zónákat, melyek ellenállásként vagy támaszként viselkedhetnek. Tudom többeteknek ez nem okoz gondot, de érdekes így majd egy év után rátekinteni az ábrára.


2016. július 26., kedd

USD/HUF - Fej - vállak vonzásában

Frissítem a legutóbb feltett chartot:


A vártnál kicsit lassabban érte el a célzónát, azonban a körülmények miatt ez nem zavar (hétvége, illetve MNB döntés). Az új low egyben kijelölt egy újabb pontot, aminek átvitele (erővel, alázárás) a bull elképzelés ellen van, azaz 282,5 alá már nem mehet be úgy, hogy előtte 287 fölé nem ment (persze nincs olyan, hogy soha, de annyira kicsi a matematikai esélye, hogy nem tartom reálisnak, még akkor sem, ha devizáról van szó, ami valamelyest az eddigi tapasztalataimmal szemben meglepő mozgásra is képes). Szóval az élénk zöld vonalnál erőteljesen el kell gondolkozni a longok zárásán.


Naposon van egy zászlószerű alakzat, ami 15-20 pontos emelkedést jelez előre (296-303).


Hetesen egy régóta figyelt fej-váll lehetőség, célár elvárás 296-298 ebben a felállásban.


Pár napja szintén egy HS elképzelést osztottam meg a trader kollégákkal, mára közelít a megvalósuláshoz, de még egy felfelé kör és a triggerelés hátra van, szóval csak elképzelés (4H).


Nem szép, széles, célára sincs olyan magasan, mint a fentebb vázolt alakzatok, meglátjuk.

Joggal adódik a kérdés, hogy miért vagyok ennyire bull? Azért, mert jelenleg (még) ezt mutatja a piaci kép (lásd korábbi elemzés, ahol azért a fordulat közeledésére is rámutattam). Egyetlen egy dolog nem tetszik, hogy nagyon szélessé váltak a korrekciónak vélt mozgások. A mai napos gyertya szép, de holnap egy momentumos megerősítés igazán jól jönne. Holnap FED kamatdöntés (gondolom nem lesz..).

Meglátjuk, ahogy Mark Douglas írja, senki nem láthatja előre a piac mozgását. Mondjuk ezzel kapcsolatban vannak vitapontjaim :), de most fogadjuk el egy vérbeli kereskedő szavait!

2016. július 21., csütörtök

2016. július 13., szerda

USD/HUF

A piac szépen visszaigazolta a zárás ésszerűségét, szépen lecsorgott a piac. Hetes rsi alapján azt várnám, hogy a piac ezen szint környékén marad még a héten, majd a jövő héten elindul felfelé. Az emelkedés akár 20 forint is lehet. Kereskedéshez egy HL lenne az igazi.
A korrekció az első ideális célt elérte, de amíg nem alakul ki a HL addig 280-at még belelátom.

2016. július 3., vasárnap

Zavar az erőben - USD

Immáron 2-2,5 éve bull vagyok a dollár vonatkozásában, amiért nagyon sokszor ki is kaptam :) Link. Eljött az idő, hogy a véleményemet felülbíráljam, illetve a bull kép mellett számba vegyem a bearish változat lehetőségét.  Mire gondolok? Nem azonnal, de néhány hónap távlatában elképzelhetőnek tartom az elmúlt 3-5 év legnagyobb dollárgyengülésének eljövetelét. Elsősorban forinttal szemben fogalmazom meg ezen elvárásokat, de azzal a megjegyzéssel, hogy a napi, illetve hetes chart még sokkal inkább bull jegyeket hordoz, ugyanakkor kedvező alakzat bontakozott ki a havi charton egy nagyobb korrekcióhoz, eséshez. Az alakzat nem triggerelte magát, sőt a triggerhez valószínűleg legalább 2 hónapra is szüksége lehet. Előtte, akár egy új csúcs is beleférhet. Kezdjük a már klasszikusnak tekinthető havi charttal. Az abban megfogalmazott célzónák elérhetőek a fordulat előtt, feltéve, hogy az utat viszonylag energikusan, gyorsan teszi meg a piac.  

USD/HUF havi chart:


Mi kell az elmúlt évek legnagyobb korrekciójához (vagy fordulathoz)? Az, hogy a havi charton az rsi elakadjon a bull zóna határán. Ezt megteheti úgy, hogy új csúcsra fut a kereszt, de úgy is, hogy konvergenciát és egy alacsonyabb tető alakít ki az árral megegyezően. Szóval jelen esetben, mindegy az, hogy kimegyünk új csúcsra és bearish divergencia alakul ki (feltétel a bull zóna határán, vagy alatta), vagy konvergencia egy alacsonyabb tetővel (vagy duplacsúcs, ezekről máshogy, bővebben: Link) megindulhat egy méretesebb esés. Persze van egy felállás amiről nem beszéltem, amikor új csúcsra megyünk, de rsi bull zónába fut ki és divergencia alakul ki. Nos ebben az esetben is lesz korrekció, de nem olyan méretes, melyről fentebb szóltam.

USD/HUF havi chart:


Mindez jelenleg "csak" egy elképzelés, melyet az price action-nak vissza kell igazolnia, de aki olyan régen cipeli a dollár pozícióját, mint én, annak érdemes a chartra nagyobb figyelmet fordítania a következő időszakban. Jelenleg mindenki a dollár erőről beszél, kevesekben fogalmazódik meg a zöldhasú gyengülésének a gondolata, de mint általában mindig, a charton előbb megjelennek a hírek, márpedig a nyár végén és az ősz folyamán több jelentős esemény is történhet, ami alapjaiban változtathatja meg a dollár jövőjét.

Nézzük meg a kisebb timeframeket. Heti charton a bull zónából a bull támasz zónájába jött le a kereszt, ahonnan ismét északnak indult az árral együtt az rsi. Cél elsősorban a bull ellenállás zónája lehet, lenne (Kereskedő társaimnak mondom: az ábrán egy atipikus drt formáció, magasabb tf támogatás nélkül). Konvergáló tetők és konvergáló aljak, északnak mutatnak, ugyanakkor a spike-ok nélkül zavaróan csatornában történő mozgás, sávon belül, sávtető közelében (nem véletlen, hogy a tetőn feleztem a pozícióm, igen, zártam a két éve hozott pozíció felét). Szóval heti charton inkább bullish vagyok, a csatornában mozgást egyfajta veszélyként értékelem. Az ábrán egy lehetséges mozgás, az irány a fontosabb, nem az érték, az a korábban jelzett szinteket érheti el (300,307,320,350).

USD/HUF heti chart:


Napos chart helyett most a 4H-t mutatom, ugyanis jobban látszik az a formáció, amit szeretnék megmutatni. A Brexit hírére hatalmas emelkedés (korábban vártam: Link), majd egy lecsorgás, ami egy zászlónak tűnik, ha sikerül elrugaszkodni egy hatalmas emelkedés jöhet és a piac a korábban jelzett célzónába ér.

USD/HUF 4H chart:


Miért nem maradtam pozícióban? Joggal adódhat a kérdés. Egyfelől azért, mert cashben volt, melynek a zárása nem 24H-s. Másfelől egy sáv aljáról egy híre vákuum alakult ki, mely a sávtetőig húzta a piacot, ahol a várható érték (értsd a pozícióban maradás várható rewardja, már elmaradt a várható risktől) már alacsony. Harmadrészt kereskedői szabály, hogy sávtetőn a pozícióm legalább felét zárom. A várható mozgás időtartama rövid (összehasonlítva a két évvel), azt bármelyik FX brókernél le lehet kereskedni, stoppal, éjszakai LMT zárással.

Mutatok még egy sokak által kedvelt alakzatot, egy ferde HS-t, ami bár nem a legszebb, mégis egy lehetőség.

USD/HUF heti chart:


Kereskedéseim, elemzéseimnek alapja az Elliott-i hullámelmélet, mostanában ritkán láthatóak számozások a chartjaimon, aminek elsődleges oka, annak időigénye, mely számomra nem hozza azt a pluszt, amely megéri az energiabefektetést minden egyes chart esetében. 2015 novemberében feltettem egy számozást, egy elvárással egyetemben:


Itt pedig az eredmény látható:


Ritka egy lassú C hullám lehetett, egy ED zárással (vagy egy nagy A hullám lefelé, az idő majd eldönti, jelenleg ezt magas bizonyossággal nem lehet megmondani).

2016. június 26., vasárnap

GBP/USD - HS + Brexit cél a paritás?

Sikerült találnom egy chartot, ami végre elég messzire lát vissza ahhoz, hogy a feltételezett HS-t megnézzem rajta. Igen, ott van egy HS, de még nem gondolom, hogy az elmúlt napok mozgása triggerelte az alakzatot, de érdemes figyelni a beszakadás utáni BT-t. Ha megvalósul a Brexit (bocsánat, ekkora hülyeséget nem csinálnak, vagy mégis?), akkor a TA alapja megvan egy paritás közeli állapotnak (cél kb: 1,03) az esélye. 



2016. június 24., péntek

Még mindig a dollár...

Az USD/HUF a mai Brexit hírrel elérte a minimálisan elvárt zónát (ED kiindulási pontja, illetve azon túl). A napos, hetes chartokon további long irányba mutató jelek vannak, ugyanakkor a havi charton egy ellenállás előtt. A nagy kérdés, hogy maradunk-e a sávban (B hullám), vagy megpróbál kitörni (5. hullám, vagy exp. flat B), vagy a hír után visszazuhan a piac egy C hullámra. Meglátjuk. Én továbbra is inkább bull irányba hajlok, 296 átvitele elhozhatja a régen várt 300+ célárakat, azaz a 307,320,350 hármas valamelyikét (link).

USD/HUF  heti chart: