Egy kis érdekesség

Csak egy kis érdekesség a tegnapi hír körüli eseményekről egy üzenetküldő szolgáltatásban folytatott beszélgetésből, egy nagyon szűk trader csoportban.

Az egyik kolléga szerint érdemes hozzáolvasni : http://www.portfolio.hu/gazdasag/osszeszedte_minden_batorsagat_a_fed_jovore_is_mereszek_maradnanak.2.241459.html

A teljesség kedvéért m15 chart:
http://www.kephost.com/image/vOIi

OTP

Elérte azt a szintet a papír a mai napon, ahonnan fordulhat az árfolyam, erre utaltam ma nap közben a kommentben (link), illetve ez volt a célár  november 28-ai megjegyzésemnél (link), igaz ott a stopot rossz helyre mozgattam (vagy korán), ezért újból meg kellett lőnöm, ma zártam a reggeli órákban a pozíciókat. Short jel még nincs, ekkora bull mozgás után csak második jelre működik a short akkora bizonyossággal, amit már megéri lekereskedni.

A régóta vár hír megjött, várakozás szerint, az USA kamatot emel, ami általában nem jó a részvénypiacoknak, de ez már olyan dolog, amivel TA alapon nem foglalkozom.

OTP napos chart:

Erős a trend, szembe menni vele csak kontratrend tradeként szabad és nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a piaci erő ellen megy ilyenkor az ember. Short jelet csak M15-n láttam, mely a zárásra el is ment annyit, hogy holnap már ne hasson. Legyetek óvatosak, ez csak egy elképzelés!

USD/HUF - Valami véget ér

2014 óta vagyok bull a forint dollár keresztben, ülök pozícióban (részleges zárás), az akkor kijelölt célárak nagy része már teljesült. Nem érdemes csúcsvadászatot tartani, a tető elkapása nem éri meg hosszútávon. Jövő héten FED kamatdöntés, miközben az elemzések egy irányba mutatnak, szinte mindenki bull a dollár esetében és kamatemelésre számít az elemzők többsége. Amikor ennyire nagy az egyetértés, akkor szokott meglepetés bekövetkezni a piacokon, vajon most is ez lesz?

A chart alapján a következő lehetőségeket látom:

1) 301-302 környékéig felmegy a piac (esetleg felszúrás 306), majd esik, akár nagyot is (267-270), ebben az esetben B hullám ment felfelé és a korrekció nem ért véget (elmarad a kamatemelés?)

2) A kamatemelésre nagyot megy a kereszt és valahol 316-320 környékén áll meg (W célár teljesült),  ezzel kimerül az emelkedés és új történelmi csúccsal (vagy anélkül) vége a dollár erőnek

3) A kereszt felmegy 316-320-as zónába, majd hónapokig, esetleg évekig tartó korrekció kezdődik egy széles sávban (270-320/330), ami akár 2-3 évig is eltart majd, de végül eléri (elérheti a 350-es szintet)

E-mini - NASDAQ - a nap lövése

Kontextus-momentum-szignál by Cimballi :D

E-mini - NASDAQ

Kontextus - Momentum - Szignál koncepció és Elliott működés közben, egy tökéletesen végrehajtott akcióban:

(Megj.: 1 pont 20 USD/1 konti)

USD/HUF

A napokban felmerült egy kollégánál, hogy brutál dollár erő jöhet. Valóban, esély van rá, hogy kitörjön a sávból. Bár a havi gyertya még nem zárt, ezért a jelenleg látható kép még módosulhat, de egy havi Buss, mellett korábban volt egy hetes bulish setup, mely még nem adott zárási jelet. Az hiszem ez a réges-régi ábrám sokat mond minden a kérdéssel foglalkozó és Elliott oldaláról - is - közelítő embernek. A lehetséges első célár, amennyiben a sávtetőt kiveszi, leginkább a 315-320-as zóna. A jól ismert ábra:

Ps.: OTP, Richter chart elég rosszul fest, érdemes átgondolni egy zárási lehetőséget, vagy agresszív stopkezelést. 

Richter

A gyógyszertári papír heti chartja nem fest a legjobban. Hosszú emelkedésen van túl, de ez az emelkedés az utóbbi időszakban egy erőlködő lassú emelkedésként fest.  Az elmúlt egy hétben egy jelentősebb esés bontakozott ki, ami megalapozhatja egy nagyobb korrekció kezdetét. Korán szólok? Igen, még nincs short lehetőség, ahhoz egy LH-ra is szükség lenne a következő két hétben. Ez az esés jelentősen visszavehet a longban ülők profitjából, mert a célár ebben a szituációban közel 2.000 pontos esés lehetőségére mutat. Legyetek óvatosak! Stop legyen veletek!

Buy & Hold - AUD/NZD

Kellemes kontextus mellett vételi trigger keletkezet a hetes AUD/NZD charton. Egy ideje Kisbandi barátommal figyelemmel kísérjük a kereszt mozgását, sőt egy szinte lehetetlen szinten sikerült is meglőni neki az első longot, a low-tól 10 pip távolságra. Talán még képet is tett fel a twitter fiókjába (Link), de nem is ez a lényeg, hanem az a tér, ami a mai napon a hetes triggerrel megnyílt a kereszt előtt.

AUD/NZD hetes chart:

A heti charton az elsődleges célzóna látható, azonban a kereszt célja elképzelhető, hogy túlmutat ezen a szinten. (Megj.: a charton látható long belépő egy 240 perces szignálra történt a múlt héten, menedzselését a heti szignál után már más tf-n folytatom). De lássuk a havi tf egy lehetséges célzónáját:

AUD/NZD havi chart:

OTP

A tavaly márciusban közzétett, elsődleges bull verzió szépen kinőtte magát (link), elérte az elsődleges célárzónát is, itt érdemes figyelni, mert elképzelhető, hogy hamarosan egy pár hónapos korrekcióba kezd bele a piac. Havi chart, a korrekció elindulása még várat magára!!! Kisebb tf-eken még bullish a kép, de nem szabad elfelejteni, hogy ekkora tf korrekció kisebb tf-eken hatalmas esést hozhat. Nem kell még azonnal zárni a pozíciót, csak figyelni kell és készülni az esetleges zárásra, stop feszítésre, a megtermelt profit védelmére.

USD/HUF

Ismét egy rövid szabi, természetesen ilyenkor a backup gép van nálam, amin néha rápillantok a piacokra. Augusztus 15-én tettem fel egy chartot az ellenállás és támasz zónákról: Link, most ezt a chartot rakom ki frissítve.

A piac mozgásából egy B hullám karakterjegye rajzolódik ki. A B hullám nagyon kiszámíthatatlan, lehet ZZ, lehet DZZ és lehet egy általam - Elliott után - inverted flatnak hívott kombináció, melyet a szakirodalom (pl.: Prechterék) régen elfelejtettek, de Elliott egyik munkájában felfedeztem és valami miatt megragadt bennem (talán azért, mert sokszor megégetett).

Havi charton elég csúnya (értsd: erős) bearish setup kezd kialakulni, de ugye erről a hó második-harmadik napján nem érdemes még beszélni, sok van még hátra a gyertya zárásához. A B hullám a felfelé körben pont azon a szinten állt meg, ahol ténylegesen 50-50% az esély, ahhoz, hogy felfelé, illetve lefelé menjen tovább, teljes patthelyzet. Ha a jelenlegi helyzetben kellene fogadást tennem, azaz pozíciót nyitnom (nem teszem), akkor most a felfelé körre tennék egy ici-picivel nagyobb sanszot, de ez az a szituáció, amit hosszú távon nem éri meg kereskedni. Az ellenállás és támasz zónákat érdemes figyelni, az alsó szint átszakítása után gyorsan 250 környékére zuhanhat a piac, a 285-ös zóna átvitele pedig akár 300 közelébe is repítheti a keresztet. Ráadásul most mindenki a hírekre figyel :D, nagy lesz, lehet a volatilitás, sokan távol maradnak a piactól, azaz csökkenhet a likviditás.

USD/HUF - tartanak a támaszok

Hetes és havi támaszok kitartottak. A sáv alja megfogta az esést. Hetes alapon long szignál keletkezett, melyből el is ment északnak a piac. Szóval hetesen rsi 40, havin rsi 50 fogta az esést, így nagyobb esélye van az északi körnek, mint a délinek. A déli irány megerősítésére nem érkezett jel. Fontos megjegyezni, hogy a havi gyertya nem zárt be, egy hét van vissza a hónapból.

Nagyon nagy esélye van, hogy a sávban kialakult vákuum a sáv tetőig húzza az árfolyamot, a mozgás karaktere alapján lehet egy B hullám (vagy a trend visszatérése és 5. hullám) a mostani felfelé kör.

USD/HUF havi chart:

USD/HUF - Előbújhat a medve

Több, mint két éve folyamatosan a dollár erősödéséről cikkeztem a forinttal szemben, sőt mint talán már mindenki tudja játszottam is a forint gyengülésére. Két hónapja feltettem egy lehetőséget, ami bear irányba mutat (lásd: Link - Zavar az erőben). Az akkori elemzés leglényegesebb részét idézem:

"Mi kell az elmúlt évek legnagyobb korrekciójához (vagy fordulathoz)? Az, hogy a havi charton az rsi elakadjon a bull zóna határán. Ezt megteheti úgy, hogy új csúcsra fut a kereszt, de úgy is, hogy konvergenciát és egy alacsonyabb tető alakít ki az árral megegyezően. Szóval jelen esetben, mindegy az, hogy kimegyünk új csúcsra és bearish divergencia alakul ki (feltétel a bull zóna határán, vagy alatta), vagy konvergencia egy alacsonyabb tetővel (vagy duplacsúcs, ezekről máshogy, bővebben: Link) megindulhat egy méretesebb esés."

Az elakadás megtörtént, konvergenciát látszik kialakítani az rsi, a bul zóna határán. Havi szinten arra utal az rsi mozgása, hogy egy nagyobb korrekció következik be a kereszt mozgásában, a dollár gyengülésének irányába.

Az esés lehetőségét tovább erősíti, hogy több timeframen megjelent bullish setupok nem működtek, azaz a bull irányba a piacnak nincs elég hite (nem arról beszélek, hogy egyes emberek, elemzők mit gondolnak, hanem a kereskedők összességéről, amit a chart közvetít felénk). Jelenleg a kereskedők 50% bull és 50% bearish a dollár vonatkozásában a havi chart alapján, legalábbis az rsi szentiment szerint.

A heti charton egy jól látható elakadás és lefordulás van rsi szerint, továbbá jól látható egy HS alakzat, mely még csak kialakulóban van. Havi charton az 50-es szint, heti charton a 40 szint átlépése mutat  a short irányába.

Napi charton egy sávra utaló mozgás látszik, rsi elakadt a bull támaszon. Kialakíthat egy kisebb HS-t a piac napi alapon is.

Egy dolog még nagyon hiányzik, egy erőteljes jelzés, egy trigger, ami a fennálló bearish lehetőséget megerősítené. Napi alapon egy divergencia, vagy egy Lower High adna jó short beszállót. Szóval ami látható, hogy tovább nőt az esélye az évek óta tartó bull irányban bekövetkező nagyobb korrekciónak, short beszálló még nincs, ugyanakkor a longok zárására, a pozíció méret csökkentésére utaló jelek vannak. A jelenlegi kép alapján 65-75% közé teszem a bearish szcenárió megvalósulásának esélyét (75% a napi divergencia kialakulása után). A 266 körül található támasz átlépése után 252-257-es zóna lenne az ideális érkezése a korrekciónak.

Mi a bikák egyetlen esélye? Az, ha a 266 környéki támasz kitartana és a sáv aljáról északnak tudna fordulni a piac. Ebben az esetben a sávtetőre való visszatérésnek lenne a legnagyobb esélye, továbbá még egy évig eltartó oldalazásnak a 266-310-es zónában.